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华安理财恒赢1号 BB2016   封闭  
更新日期: 单位净值:   累计净值:   计划类型:固定收益类
今年以来涨幅(%): -- 过去一年涨幅(%): -- 成立日:
过去三个月涨幅(%): -- 过去三年涨幅(%): -- 投资主办:
过去半年涨幅(%): -- 成立以来增长率(%): -- 存续期:
参与金额限制: 管理人: 华安证券股份有限公司
开放期:
推荐理由:
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产品净值
-单位净值--累计净值-
历史表现
  今年以来 成立以来 过去三个月 过去半年 过去一年 过去三年
本产品涨幅(%) —— —— —— —— —— ——
主办人



  • 唐泳

    男,法学硕士,证券从业经验20年,偏重于固定收益品种的投资,对现金管理产品投资运行和风险控制有着较为深刻的理解。

 


  • 汪志健

    男,工学博士,证券从业经验6年。致力于金融工程与量化交易策略的研究开发及应用,投资风格稳健。


 

产品概况

风险评级为R2级,可面向C2、C3、C4和C5类投资者进行推广

产品名称 华安理财恒赢1号集合资产管理计划
产品代码 BB2016
产品类型 集合资产管理计划
管理人 华安证券股份有限公司
托管人 浙商银行股份有限公司
推广机构 华安证券股份有限公司
推广期 2018年11月15日-11月29日
存续期限 管理期限为五年,到期可展期。
开放期

本计划自成立之日起1年为封闭期,封闭期结束后次月的前5个工作日为首个开放期,之后每满1年后当月的前5个工作日为后续开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。委托人可在开放期办理参与和退出。

投资比例

(1)本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%,可参与债券正回购,但债券正回购金额不得超过该计划资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外;(2)本集合计划投资于同一资产的资金,不超过该计划资产净值的25%;(3)本集合计划投资于单只债券的比例不得超过该债券发行规模的25%;单只债券的投资比例按市值计算不超过计划资产净值的25%;(4)本集合计划投资可转债、可交换债等产品金额不超过资管计划资产净值的40%;(5)本集合计划参与新股申购所获配新股及可转债或可交换债因转股而持有的股票,合计不超过计划资产净值的20%;(6本集合计划现金类资产比例为资产总值的0-100%。其中,现金类资产包括但不限于:现金、银行存款、同业存单剩余期限在7天以内的债券逆回购、货币市场基金、期限在1年以内的国债、政策性金融债及央行票据等。


风险收益特征

本集合资产管理计划主要投资于债券等固定收益类金融工具。

适合推广对象

风险评级为R2级,可面向C2、C3、C4和C5类投资者进行推广

自有资金参与 管理人以自有资金参与本集合计划,应符合相关法律法规规定,自有资金参与本集合计划的份额比例不超过计划总份额的20%,持有期限不少于6个月。
管理费率 0.5%
托管费率 0.05%
分红方式 现金分红
业绩比较基准

首个封闭期业绩比较基准为产品成立时中国人民银行一年期定期存款基准利率+4%,封闭期内若一年期定期存款基准利率调整,比较基准不作变更。业绩比较基准作为业绩报酬提取基准。其后每个封闭期的业绩基准,管理人将根据实际情况进行适当调整,届时以管理人公告为准。

业绩报酬提取

本集合计划封闭期间对该产品年化收益率超过业绩比较基准部分提取60%作为业绩报酬。

参与费率 本集合计划不收取参与费
退出费率 本集合计划不收取退出费
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